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最後にこの日経225ミニの魅力がどういう点にあるかもう一度まとめてみましょう。
まず、これはラージでも同じことですが、銘柄を選択する必用がなく、日経平均株価が上がるか下がるかだけを考えていれば良いという点です。
これは、FXなどでも、取引する通貨はそれほど多くないのでその通貨が上がるか下がるかを判断するだけでよい、と言う利点があるのと同じです。
ここでは、日経平均株価というたった1つの対象の高下について考えればよいのですから、ある意味FXよりもさらに楽だと言えます。
そして、なによりも少ない資金で始めることができるという点です。
先段で説明したように証拠金を多めに入れるとしても、日経225先物、すなわちラージで必用とされる証拠金よりも少ない証拠金で始めることができます。
証拠金が20万円あれば、株価が2000円動かない限り、ゼロになることはありません。
100万円は無理でも10万円や20万円なら投資できると言う人にチャンスが広がります。
また、株式などではなかなか自由には「売り」を行うことができませんが、日経ミニは際限なく売買することができます。
現物株の場合差金決済は禁止されていますが、日経225は実体のない指数を取引するので差金決済になります。
差金決済なのでデイトレードが何回でもできます。
そして、リスクを低くしたければ、ロスカットなどの方法ももちろんありますが、規模が小さいため証拠金の金額を増やしてレバレッジ率を下げると言う方法を取りやすいのも魅力のひとつです。
そして、流動性が高いことも大きな魅力です。
日経225ミニの出来高は、毎日数万枚におよぶので、指値注文しても約定まで時間がかからないと言う利点があります。
人気のない個別株だとなかなかそうは行かないものです。
そして、取引対象が具体的なある会社の株式ではないので、会社の倒産で大損をするという危険がありません。
倒産だけではなく、スキャンダルなどによる株価の暴落という危険もありませんし、株価自体が下がっても、売り建てることで利益につなげることができるのも大きな魅力です。
この辺はFXでも似たような事情です。
そして、株の信用取引などで求められる金利や貸株料がかからないことも結構なことです。
日経225ミニはこのように魅力たっぷりの金融商品です。
まずはここから入って、しかる後にラージに移るなどの方法も可能です。
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証券会社を決定したら、口座開設に至までの流れも同じです。
この辺の行程は10分の1にはなっていません。
そして、注文を行う場合も株式で言う銘柄にあたるのが限月であるのも同じです。
ミニの場合、直近の2限月の取引が行われます。
そして、注文の仕方も日経225先物と同じように成行注文と指値注文ができます。
売りから入ることも、買いから入ることもできます。
もちろん、先段で説明したような、ペア注文、ステップ注文、ステップペア注文他の特殊な注文方法もできます（証券会社にそれに対応しているかどうかを確認する必要はあります）。
これらの特殊な注文方法は、特に一日中パソコンに貼り付いているわけに行かない人などには重宝ですし、そうでなくても堅実な取引を行う上で便利な方法です。
これらの、利益を確実にする可能性の高い方法は、同時に利益を限定してしまうと言う面も持ち合わせていますが、日経225ミニに限らず、ラージ、すなわち日経225先物取引でも、まずは堅実に行く方法を体得することが大切です。
日経225ミニは、ラージと比べて動く金額が大きくないので、ついつい強気で攻めてしまう危険性もあると言えます。
株価が100円動いた場合、損益は1万円ですから、もし投資で生活しようと考えている人などは「これでは足りない」と考えるかも知れません。
しかしだからといって強気強気で行くことはあまりお勧めできません。
堅実に行くことを第一に考えてください。
例えば、証拠金を多めに入れてレバレッジ率を低くして、ミニの取引を始めます。
レバレッジ率が低くても、株の値動きの伴う損益金額は同じです。
100円の利益があれば、1枚あたり1万円の利益になるのは、レバレッジ率に関係ありません。
まずはこのような形で、少々のことでは追い証を求められることもないと言う体制を作っておいて、まずは取引の呼吸を覚えること、さまざまな注文の仕方とその活用の仕方を覚え、自分なりのトレードスタイルを確定することを当面の目標にします。
そして、自信が付いてきたら、今まで1枚取引していたところを2枚にするとか、あるいは日経225先物取引、すなわちラージに移行するなどの方法で利益を増やしていく道に入ることもできます。
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ここまでで呼び値という言葉を使ってきませんでしたので、ここで説明します。
呼び値とは値段を刻む単位のことで、日経225ラージの場合、相場の値段も10円単位で表され、注文も10円単位で行います。
これに対して日経225ミニの場合、呼び値は5円になります。
これは10分の1ではありません。
相場の値段も5円単位で表され、注文も5円単位で出すことができます。
このため、データの表などでも、ラージ用とミニ用とでは内容が異なると言うことになります。
さて、前段でもご説明しましたが、規模が小さくなったとは言え、レバレッジ率は相変わらず20倍以上あります。
リスクはやはり存在します。
FXのようなリスクが少ないと言われている取引でも、レバレッジを上げるとリスクは高くなるのです。
FXが安全なのは、国の通貨というものの値動きはさほどドラスティックには現れないと言う点ですが、日経平均株価は結構値動きがあります。
値動きがある上に、レバレッジが高いのですから、それなりのリスクはあります。
リスクも10分の1になったわけではありません。
ただし、規模が小さくなったためにレバレッジ率の管理はしやすくなりました。
つまり、証拠金を多めに入れると言うことです。
日経225ラージの場合、最低限の証拠金でも数10万円から100万円に迫るものがありますが、日経225ミニの場合、証券会社によって異なるのは言うまでもありませんが、最低限の証拠金は大抵の場合10万円以下です。
そこで、ミニなら証拠金を多めに入れてレバレッジ率を下げるというリスク管理をしやすくなります。
レバレッジというものは、絶対20倍以上かけなければならないと言うものではありません。
極端な話、日経平均株価が15,000円の時に証拠金を150万円入れれば、1000円下がっても、まだ証拠金は140万円あることになります。
そこまで行かなくても、例えば証拠金を30万円入れておけば、レバレッジは5倍と言うことになり、損失が出ても証拠金に余裕があるので、証拠金割れで追い証（証拠金の不足分を納入すること）を求められる可能性も少なくなります。
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このペア注文とステップ注文を組み合わせた、ステップペア注文と言う注文の仕方があります。
言ってみれば、ステップ注文の子注文をペア注文にすると言うことになります。
この方法を使うと、損失を限定して最小限の安心を得た上で利益を得る機会を待つことができます。
パソコンに貼り付く必用はありません。
この具体例を見てみましょう。
前段でも使った例を使います。
日経225先物の価格が16,000直前の段階で、まだまだ上昇しそうな気配を見せています。
しかし、反落がないとは言い切れないのでステップペア注文を出すことにします。
まず16,000円で買いの指値注文を発注し（親注文）、同時に16,100円の売り決済の注文と15,950円での売り決済の注文をペアで発注します（子注文）。
このとき、親注文である16,000円の買い指値注文が約定しないと、子注文は正規に発注されません。さて、相場が予想通り上がり、16,000円での買い指値注文が約定し、その時点で16,100円の売り決済指値注文と、同時に15,950円の売り逆指値注文がペアで発注されました。
この時点から、日経225先物取引の相場がさらに上がって16,100円に先に達すれば100円の利益、すなわち1枚当たり10万円の利益が確定し、逆に16,100円に達する前に反落し15,950円を下回るところまで、例えば15,850円まで下がった場合は、15,950円の逆指値注文が約定して、損失は1枚当たり5万円に限定されます。
これもまた便利な注文方法です。
一日中相場を監視することのできる立場にある人であれば、話は別かも知れませんが、別に本業を持っている人などはこう言う注文方法を使いこなすことができれば、堅実な運営ができます。
もちろん、その道のプロと呼ばれるトレーダーなら、同じ相場からもっと大きな利益を出しているかも知れませんが、一般投資家、すなわち素人の投資家あるいは初心者であれば利益を求めすぎず、少しずつ着実に利益を重ねていくやり方で行くのが妥当です。
この他にも、特殊な注文方法は沢山あります。
証券会社特有の注文方法もありますので、証券会社を決める際には、どんな注文方法に対応しているのかをきちんと知るようにしましょう。
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元証券会社のOLだったA子さんは今は主婦でまだ小さなお子様が居るので、一日中ほとんど家にいます。
そこで、実家のお父さんに相談して日経225先物取引を始めました。
「働くことに制約の多い女性こそ、こういう方法で収入を得ることを覚えるべきだ」という実家のお父さんの持論なのです。
「ただし、無茶をするなよ」と言う言葉を添えて実家のお父さんが元手を出してくれました。
さてそれはともかく、今日も子供が寝ついたのを見てパソコンの前に座ると丁度良い状況でした。
15,000円で売りのポジションを持っていたので、15,050円で逆指値注文を出して損失限定をしたところで、子供が泣き始めたのでパソコンの前を離れました。
そして、子供を宥めてようやくパソコンの前に座ると、相場は一度は予想通りに14,900円まで下げていましたが、それから上がって現在の価格は15,100円です。
逆指値注文は約定していたので、5万円の損失でした。
普通なら損失が5万円で済んだとホッとしていればいいのですが、14,900円のタイミングをみすみす逃してしまったのが悔しくてたまりませんでした。
こう言う時にペア注文を出しておくべきだったのです。
このとき、15,050円での逆指値とともに、14,950円で指値注文を出しておけば、相場は先に下がったので5万円の利益が出たはずです。
元証券会社のOLだったA子さんは、知っていたのに何故ペア注文にしなかったんだろう、と臍をかんだことでした。
さて、これはこのように大変便利な注文方法ですので、取引する証券会社を決める時にはペア注文に対応しているかどうかをはっきり聞いておくことが肝心です。
さて、特殊な注文方法としてステップ注文と言うものもあります。
これはペア注文と似ていますが少々違います。親注文と子注文を同時に発注しますが、親注文が約定されない限り子注文は正規に発注されません。
具体的に言うと、日経225先物の価格が16,000直前の段階でまだ上昇しそうだったので、16,000円の買いの新規注文を出し、同時に16,100円の子注文（ステップ注文）を出します。
予想通り相場が上がり、16,000円の買いが約定し、やがて16,100円の売りも約定して100円の利益（1枚あたり10万円）が出ました。
この間、パソコンに貼り付いている必用はありません。
同じようにして、反落に備えた逆指値をステップで注文することもできます。
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CMEとはシカゴ・マーカンタイル取引所（Chicago Mercantile Exchange）のことで、CME日経先物とは（CME日経平均先物とも言います）このシカゴ・マーカンタイル取引所で取引されている日経平均の先物です。
その日の日経225先物取引の始値はCMEにサヤ寄せすることが多いので、CMEの価格のチェックは欠かせません。
前日の大証日経平均先物と比較してCMEが高いか安いかで、おおよそのその日の動きがつかめると言われています。
したがって、CMEが前日の大証価格よりも高ければ、これから上がっていくことが予想されるため、買いから入り予想通り上がってきたら売ると言うことになります。
これとは逆にCMEが前日の大証価格よりも安ければ売りから入って下がってきたら買い戻すと言うやり方になります。
このことからもわかるように、CME日経先物を参考にして「売り」か「買い」かを決定する注文の仕方は、同じ日のうちに決済することを前提にした注文方法と言うことになります。
さて、前段で基本的な注文方法である、「成行」、「指値」、「逆指値」そしてそのバリエーションとして、「寄成」、「引成」、「寄指値」、「引指値」、「不成」などがあることを説明しました。
これ以外に、特殊な注文方法がありますので、それを説明していきましょう。
まずはペア注文という注文方法があります。
これは2つの注文を同時に発注し、一方が約定した時に未約定のもう一方の注文を自動的にキャンセルする方法です。
例えば、ある程度の値幅の範囲内で膠着しているような場合、そのレンジの上限で売り指値、レンジの下限で買い指値を同時に注文するなどの方法です。
誰でも、一日中パソコンに貼り付いているわけには生きません。
ちょっとした隙に絶好の決済のタイミングをのがしてしまうこともあります。
そう言う時にこのペア注文が便利です。
つまり売買の上限下限を設定しておくことで、価格がどちらかに到達した時点で、利益確定または損失限定できるというやり方です。
次の段でもう少し具体的に見てみましょう。
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リスクを回避することをリスクヘッジと言います。
世間一般ではヘッジファンドという言葉が聞かれるようになりましたが、あのヘッジファンドという組織は、潤沢な資金力にものを言わせ、買い建て玉と、売り建て玉を巧みに組み合わせて、リスクヘッジをしながらビジネスを行っていることからそのように呼ばれるようになったと言われています。
日経225先物も、一種のリスクヘッジの手段として利用されることがあります。
例えば、現物の株をいくらか持っていて、相場がこれから下がりそうだと見通した場合に、日経225先物を売り建てることでリスクを回避することなどがあります。
このリスクヘッジは少ない証拠金で行えるというところにその特徴があります。
ただし、日経平均株価と個別の株式が必ずしも連動するとは限りませんので、株価指数に連動する傾向の強いものを持っている場合に適している方法であると言えます。
投資をして利益を上げていこうと思ったら、リスクヘッジを軽く考えていてはいけません。
先物などはもちろん、商品先物やFXなどでも同じで、取引で利益を得るために第1番目に必用なことは「損をしないこと」です。
そして、小さな利益を積み上げていくことです。
そうして地道にやっていくと、そのうち大きな取引を成功させるチャンスも出てくるかも知れません。
野球でも、ホームランは滅多に打てるものではありません。
練習では柵越え10本、20本とかっ飛ばすことのできるスラッガーでも、本番の試合では4タコだったりすることはしょっちゅうです。
ましてや、狙って打てるものではありません。
ホームラン狙いの大振りで三振の山を築いていたらそのうちメンバーから外されてしまいます。
確実にシングルヒットを重ねたり、フォアボールでの出塁で貢献したりしてレギュラーとして使われていくうちに、大向こうを唸らせるようなパフォーマンスができるようになってくるのではないでしょうか。
日経225先物取引でも、始めからホームラン狙いでは戦線離脱するのがオチです。
ロスカットやトレーリングストップ、あるいはスプレッド取引などの、損失を小さく食い止めるためのノウハウを活用して、できる限りのリスク回避を行って、ゆっくり実力を付けていきましょう。
こういう考え方で臨むことができるのがいちばんのリスクヘッジなのかも知れません。
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これは、ここまでお読み頂けた方にはおわかり頂けるかと思いますが、価格差を一覧表にしたものです。
作り方はいろいろですが、直近の1番目の限月と2番目の限月の価格およびその価格差を表にするものです。
これに加えてインターマーケットスプレッド取引のためにも、その対象となる2つの証券の価格および価格差を記入して表にします。
自分で作るのも良し、どこかで公開されているものを利用するのも良しです。
この表を見て、売買の計画を立てます。
サヤ取りに関しては参考になる書籍も出版されていますので、是非そのような研究ソースにも当たってみて、サヤ表の活用の仕方や、スプレッド取引の利用方法についての理解を高めて頂きたいと思います。
さて、前段でも書きましたように、リスクを回避するために、敢えて「売り」と「買い」を両方同時に仕掛けると言うことは、利益と損失を同時に取ると言うことと殆ど同じです。
そして、このスプレッド取引の場合、カレンダースプレッドで言うなら、隣接した2つの限月間の相場のサヤは相場自体が乱高下をしても、それほど大きく変わらないのでたとえ損失が出てもそれほど大きな損失ではないのが利点です。
たとえ片方の利益をもう片方の損失がほぼ相殺しても、最終的に利益が出れば勝ちです。
小勝ちと言っても良いですが。
取引に臨むに当たって、人の考えはさまざまではありますが、まずは損をしないように、損失を出さないように考えるのが成功への近道だと思います。
日経225先物取引はギャンブルではありません。
確かに、ハイリスク・ハイリターンのデリバティブ商品ですから、ギャンブル的な匂いもするかも知れませんが、実際に成功を収めているトレーダーは緻密な計算をし、綿密な計画を立てて「ビジネス」として取り組んでいます。
勘所を呑み込むまでは、大きな取引には手を出さずに小さな利益を積み重ねていくように自分自身の心をコントロールできるかどうかが成功するかどうかの大きな鍵のひとつです。
取引における最大のリスクは人の心の中にあるのですが、同時に最大の味方も人の心の中にあると言えます。
]]> saya